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金蝶、用友日常賬務處理大全

財營網  2019-12-25【

  這兩天咨詢金蝶、用友軟件的問題比較多,今天給大家匯總一篇關于 金蝶、用友軟件的日常賬務處理,非常實用!100%用得到!

  Part1:金蝶操作流程

  1、 初始建賬流程

  在會計的日常工作中,金蝶軟件是會計實際工作中最常見之一。整個軟件在使用的過程種可以分為三大部分: 初始化、日常管理、期末處理。

  金蝶的初始建賬流程,在系統初始化設置部分主要5個方面:

  1、新建賬套

  2、賬套選項

  3、基礎資料

  4、初始數據錄入

  5、啟用賬套

  賬套定義:是存放會計業務數據資料文件的總稱。一個賬套只能保存一個會計主體資料,即一套賬務數據資料。

  新建賬套流程

  1.登錄系統后,點擊右上角的【文件】——【新建賬套】

  2.在【文件名】輸入賬套名稱,保存。

  注:保存位置可以修改

  3.輸入賬套名稱:建議輸入公司全稱,因為這個將在各個賬簿中使用,是打印的時候的單位名稱。

  4 . 設置公司所屬行業:請選擇公司所屬行業”—選【新會計準則】,單擊“詳細資料”可以查看所選行業模板的預設科目。如果選擇的是“不建立預設科目表”,建好賬套后沒有預設科目。

  5.下一步進入到定義記賬本位幣,這里可以根據公司業務需求進行修改。我們這里選擇默認為RMB。

  6. 設置會計科目結構:科目級數最大為 10 級。一級科目代碼長度為 4,二級及以后的長度為 2;

  注:各個級別的代碼長度都可以修改,根據實際業務決定。

  7. 設定賬套期間

  會計年度開始日期:意為我這一年度時從哪一天開始會計核算。正常情況下皆為1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日為一個年度,此時年度開始日期填為“2月1日”。

  賬套啟用會計期間:就是用戶開始輸入數據的年和月。(例如:想從 2019年 11 月份開始錄入賬務資料,賬套啟用期間就應該是 2019 年 11 期。會計開始日期大陸地區一般都是 1 月 1 號)

  8.新建賬套完成

  9. 下圖是新建賬套后,自動進入的賬套初始化界面,右下角是當前打開的賬套的年、月以及登錄的操作員。

  2、 憑證的錄入

  在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。

  1、會計科目必須做到“有借必有貸”,金額必須做到”借貸必相等“;

  2、要根據業務內容填寫正確的摘要。

  切記:一張憑證上要注意13個信息的完整,每次填入的時候都要檢查好不要忘記。

 、龠x擇憑證字類型。記賬憑證和收付轉憑證,是你記賬的時候的憑證分錄。(一般小公司都只用記賬憑證。)

  如果你們公司將記賬憑證沒有分類,統一作為記賬憑證,那就只用登記記賬憑證(記字號)就可以了不需要收付轉字號的憑證;

  如果你們公司分錄收付轉憑證,采用分別記、收、付、轉字號憑證。

 、诰幹茟{證號。會計人員應及時對記賬憑證予以編號。記賬憑證無論是全部作為一類編號,還是按收、付、轉編號,均按月從“1”開始順序編號,不得跳號、重號,一般為一個月內(當月)的憑證號。

 、塾涃~憑證的填寫日期。填寫日期一般是填財會人員填制記賬憑證的當天日期,也可以根據管理需要,填寫經濟業務發生的日期或月末日期。

 、茼樞蛱柕奶顚。一般為所有的憑證號的總和。

 、莞絾螕奶顚。一般為原始憑證的單據數量。

 、拚奶顚。記賬憑證的摘要欄既是對經濟業務的簡要說明,又是登記賬簿的需要。要真實準確,簡明扼要,書寫整潔。摘要可根據自己的習慣或者公司要求來填?砂碏7進行查找。

 、邥嬁颇康奶顚,輸入科目代碼,或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入。

 、嘟璺浇痤~輸入數。

 、嵯乱粋摘要輸入,也可以用雙“/”和第一個摘要相同。

 、庀乱粋【會計科目】填寫。輸入科目代碼,或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入。

  ⑪貸方金額的填寫,也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平。

  ⑫⑬借方合計和貸方合計金額的填寫。一般為自動生成,兩邊借貸金額必須相等,否則沒辦法保存。

  最后【保存】。憑證錄入完成,如果想要新增憑證,可以按F5鍵繼續新增憑證。

  Part2:用友操作流程

  總流程概括

  1、 新建帳

  1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員Admin,密碼為空)——確定;

  2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度。

  3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼

  4、點擊權限——設置帳套操作員的權限

  5、修改賬套:以賬套主管的身份注冊,并選擇相應的賬套后——點擊系統管理菜單下的修改——修改賬套信息

  6、引入輸出賬套:系統管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同,以免覆蓋賬套)

  2、 總帳系統

  1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類

  填制憑證:點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無法編者結賬,通過整理可清除作廢憑證,并對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。

  消審:取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益,改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

  2、填制憑證:點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留,但不能修改、審核,但要參加記賬否則月末無法編者結賬,通過整理可清除作廢憑證,并對未記長憑證重新編號)

  3、審核憑證:退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。

  4、結轉期間損益:期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

  5、月末處理或期末——結賬

  6、現金日記賬、銀行日記賬設置:總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目

  7、支票登記簿:初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

  8、出納業務期末處理期初未達賬:—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項

  9、 反結賬:期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6

  10、反對賬:期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審:取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益,改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除

  11、年度結賬:注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度賬——建立——進入創建年度賬——確認

  12、年度賬的引入前綴名為uferpyer :系統管理——年度賬——引入

  13、年度賬結轉:注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度,如需將2005年的數據結轉到2006年,則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據

  14、清空年度數據:注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度——確認

  3、 UFO報表設置

  1、報表處理:啟動UFO創建空白報表——格式菜單下——報表模板——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁

  2、報表公式設計:格式狀態下(若數據狀態下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

  3、舍位平衡公式:數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數為1,區域中的數據除10;為2則除100!嵛挥嬎銜r——數據——舍位平衡

  4、查看報表公式:數據——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

  5、報表審核:數據——審核

  6、表頁管理:增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁:編輯——追加——表頁;刪除表頁:編輯——刪除——表頁;表頁順序:數據——排序——表頁;表頁交換:編輯——交換——表頁;查找表頁:編輯——查找

  4、 固定資產設置

  1、固定資產設置:點擊固定資產圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產情況,日期格式采用年—月—日)——修改固定資產卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

  2、卡片:固定資產增加、減少 計提折舊——處理——計提本月折舊 處理——對帳、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生后立即制單、月末結賬 賬表管理——分析表——統計表——賬簿——折舊表

  5、 打印設置

  總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290 勾選打印憑證分割線

  細節流程

  1、 系統初始化

  【基礎設置】打開對應設置界面:

  1.【基本信息】編碼方案、數據精度

  2.【機構設置】部門檔案、職員檔案

  3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類

  4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案

  5.【財務設置】→【會計科目】

  b.設輔助核算:點擊相關科目→【修改】→【客戶往來/供應商往來】 →【確認】(可選項)

  c.指定科目 :【系統初始化】→【會計科目】→【編輯】→指定科目→【現金/銀行總帳科目】→雙擊→【確認】。

  6.【收付結算】結算方式

  7.【期初余額錄入】【總賬】→【設置】→【期初余額】→【試算】檢查平衡

  2、 填制憑證【總賬系統】

  1.填制憑證

  【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】

  2.修改憑證

  【查詢】→修改→【保存】

  3.刪除憑證

  【填制憑證】→【制單】→【作廢】→【制單】→【憑證整理】→選擇要整理的憑證號→【確定】(完全刪除)

  3、 審核憑證(審核人與人不應相同)

  【審核憑證】→選擇月份、憑證→【確定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】

  4、 記賬

  【記賬】→【記賬范圍】輸入憑證號→【下一步】→記賬

  5、 結賬

  【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】

  Ps:上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。

  6、 取消結賬(用主管身份)

  【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬

  7、 取消記賬(用主管身份)

  【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢復記賬前狀態】→【確定】→【總賬】→【憑證】→【恢復記賬前狀態】→選擇要恢復的記賬方式→【確定】→輸入主管密碼→【確定】(完成取消記賬)

  8、 取消審核(審核人身份)

  【審核憑證】→選擇取消審核月份→【確定】→【確定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】

  9、 修改憑證(制單人)

  【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】

  當月憑證已做完且已結賬,該怎么生成相應的財務報表呢?

  在使用用友軟件過程中,當月憑證已做完且已結賬,該怎么生成相應的財務報表呢?下面以如何生成資產負債表為例,來詳細講解操作步驟。此說明適合于T3/T6/U8。

  1、首先查詢建賬時所采用行業性質,這個很重要,以確定使用行業對應的資產負債表模板,進入用友軟件后,點擊-“總賬”-“設置”-“選項”,如圖下操作:

  2、進入選項對話框,點擊“其他”頁簽,查看行業性質為“新會計制度科目”,如圖下:

  3、行業性質確定為新會計制度科目后,那么生成資產負債時就必須用這個行業性質相應的報表模板,點開“財務報表”模塊,進入報表界面,如圖下:

  4、點擊財務報表左上角“文件”-“新建”,選擇“新會計制度行業“,對應的“資產負債表”模板,如圖下:

  5、生成資產負債表模板后,此時需要點擊“格式”轉換為"數據"狀態,才可取數,如圖下操作:

  6、轉換為數據狀態后,就可以取資產負債表的數據了,點擊工具欄上的“年”的圖標,輸入要出報表的年月日即可,如圖下:

  7、點擊“確認”后會提示“是否重算第1頁”,點擊“是”,報表數據就自動生成了,如圖下:

  8、補充:同時取多個月的資產負債表,點擊“編輯”-"追加"-"表頁",如圖下:

  要出多個月份的財務報表,就輸入相應的數字,點確認,會出現相應的頁簽,然后再選擇相應的頁簽,點擊工具欄上的錄入關鍵字的標志“年”,輸入要出的月份,點確定報表數據即生成,如下圖:

  9、生成利潤表也是如上操作步驟,此處就不再詳細說明。

  操作流程到這里就結束啦,如果覺得有用的話轉發收藏一下吧~

責編:liumin2017

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